外高桥2018年上半年募 集资金存放与实际使用情况

斗蟹游戏盒子 2019-04-29 14:23119http://www.rfunstuff.com/admin

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2018-037

债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求,现将本公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可[2014]292号)核准,公司2014年3月19日于上海证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股股票(“A”股)124,568,181股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币22.00元,募集资金总额为人民币2,740,499,982.00元,扣除承销及保荐费用40,500,000.00元,余额为2,699,999,982.00元,另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,032,568.18元后,实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82元。

该次募集资金到账时间为2014年4月18日,该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年4月18日出具天职业字[2014]8575号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金人民币2,412,655,638.55元。其中:以

前年度使用2,243,934,753.19元,本年度使用168,720,885.36元。公司使用募集资金投入募集资金投资项目1,771,154,138.55元(包括用募集资金置换预先投入的自筹资金341,596,969.79元),永久补充流动资金641,501,500.00元,合计人民币2,412,655,638.55元。

本期募集资金使用及余额情况如下: 单位:元

项目   金额  
2014年4月18日募集资金总额   2,740,499,982.00  

减:承销及保荐费用   40,500,000.00  
2014年4月18日募集资金到账金额   2,699,999,982.00  
项目   金额  
减:其他发行费用   3,032,568.18  
2014年4月18日募集资金净额   2,696,967,413.82  
减:以前年度募集资金投入金额   2,243,934,753.19  
减:2018年1-6月募投项目支出金额   168,720,885.36  
减:以闲置募集资金临时补充流动资金   239,000,000.00  
加:募集资金理财产品收益金额   23,073,911.57  
加:募集资金银行存款利息收入金额   7,857,662.60  
减:募集资金银行手续费支出金额   11,077.46  
截至2018年6月30日募集资金账户余额   76,232,271.98  

截至2018年6月30日,募集资金账户余额为76,232,271.98 元,与本报告二、(三)所述的募集资金专户存储余额76,021,877.92元相比,差额为210,394.06元。差额构成系:(1)2017年度,上海外高桥保税区新发展有限公司(以下简称“新发展”)在通过募集资金账户支付委托借款利息时多划入575元。(2)2018年6月,新发展在通过募集资金账户支付委托借款利息时少划入210,969.06元,2018年8月,新发展已将上述资金差额210,394.06元划入募集资金账户。截至报告日,募集资金账户余额与本报告二、(三)所述的募集资金专户存储余额一致。

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,本公司

已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2013年10月24日经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。

金星棋牌_金殿棋牌_舟山星空棋牌:外高桥2018年上半年募 集资金存放与实际使用情况

Copyright © 2002-2019 金星棋牌_金殿棋牌_舟山星空棋牌 版权所有 备案号: